Nếu bạn muốn đầu tư Bitcoin nhưng không biết cách thức giao dịch, quản lý và bảo quản tài sản của mình thì Bitcoin ETF chính là giải pháp tuyệt vời cho các nhà đầu tư.
Quỹ ETF là gì?
Quỹ ETF - Exchange traded fund còn gọi là qũy hoán đổi danh mục, một quỹ đầu tư được thiết kế để mô phỏng biến động của một bộ chỉ số cụ thể. ETF thu thập tài sản của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức để đầu tư vào các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc các công cụ tài chính khác.
Điểm đặc biệt của ETF là một quỹ đầu tư mở, tức là quỹ thu thập tiền từ nhiều nhà đầu tư và mua vào các tài sản được xác định trước theo tỷ lệ cụ thể. ETF thường được thiết kế để theo dõi hoặc sao chép một chỉ số tài chính cụ thể như S&P 500, Dow Jones hay một số ngành cụ thể.
Lợi ích khi đầu tư vào ETF:
- Đa dạng hóa rủi ro: Nhờ đầu tư vào nhiều loại tài sản, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro đáng kể nhờ tăng hoặc giảm một tài sản cụ thể.
- Chi phí thấp: ETF thường có chi phí hoạt động thấp hơn các quỹ đầu tư truyền thống như quỹ chứng khoán chung.
- Dễ dàng giao dịch: ETF có thể được mua và bán trong suốt thời gian giao dịch, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh danh mục đầu tư của mình.
- Minh bạch: ETF công khai danh mục đầu tư hàng ngày, giúp bạn biết chính xác các tài sản mà quỹ đang nắm giữ.
Bitcoin ETF là gì?
Bitcoin ETF - Bitcoin Exchange Traded Fund là một loại quỹ đầu tư giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán và được thiết kế để theo dõi hoặc sao chép giá trị của Bitcoin hoặc các sản phẩm tài chính liên quan đến Bitcoin.
Về bản chất, đây là một cách tiếp cận mới với việc đầu tư Bitcoin. Bitcoin ETF cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường tiền mã hóa mà không cần trực tiếp sở hữu và quản lý các đồng Bitcoin.
Phân loại Bitcoin ETF
Có hai loại phổ biến của Bitcoin ETF: Bitcoin-related ETF và Bitcoin-Backed ETF.
Bitcoin-related ETF
Loại ETF này không trực tiếp đầu tư vào Bitcoin mà sử dụng các công cụ tài chính phái sinh hoặc các công cụ đầu tư khác để theo dõi giá trị của Bitcoin. ETF này có thể sở hữu các hợp đồng tương lai Bitcoin hoặc các công cụ tài chính phái sinh liên quan đến Bitcoin.
Bitcoin-Backed ETF
Loại ETF này trực tiếp đầu tư vào Bitcoin, nghĩa là quỹ giữ các đồng Bitcoin thực tế để đảm bảo giá trị của ETF phụ thuộc vào giá Bitcoin thị trường. Mỗi cổ phiếu ETF có giá trị tương đương với một phần nhỏ của Bitcoin được giữ trong quỹ. Khi giá Bitcoin tăng, giá trị của ETF cũng tăng và ngược lại.
Sự khác nhau giữa hai loại ETF này nằm ở cách quỹ tiếp cận đầu tư vào Bitcoin. Bitcoin-related ETF không thực sự sở hữu Bitcoin mà sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để theo dõi giá trị của nó. Trong khi đó, Bitcoin-backed ETF thực sự sở hữu Bitcoin và giá trị của ETF được phụ thuộc trực tiếp vào giá Bitcoin thị trường.
Ưu nhược điểm của Bitcoin ETF
Ưu điểm của Bitcoin ETF
Thuận tiện: Bitcoin ETF được ra đời với mục đích giúp nhà đầu tư dễ dàng đầu tư vào Bitcoin mà không cần hiểu biết nhiều về blockchain và crypto. Người dùng không cần phải thao tác phức tạp để mua Bitcoin trên các sàn giao dịch.
Đa dạng hóa danh mục: Một Bitcoin ETF cũng có nhiều loại tài sản khác nhau liên quan đến Bitcoin giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một loại tài sản duy nhất.
Tăng tính thanh khoản: Các Bitcoin ETF được giao dịch sẽ mang lại một nhóm nhà đầu tư mới từ đó tăng tính thanh khoản của loại tài sản này.
Bảo mật: Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực crypto thì tài sản của bạn có khả năng bị đánh cắp. Trong khi với Bitcoin ETF, tài sản của bạn sẽ được quản lý bởi quỹ và các tổ chức chuyên nghiệp.
Tối ưu thuế: Ở các quốc gia đã ban hành luật về crypto như Mỹ, việc đầu tư trực tiếp vào Bitcoin có thể chịu thuế cao hơn so với giao dịch Bitcoin ETF như một loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Nhược điểm của Bitcoin ETF
Bên cạnh những ưu điểm lớn kể trên Bitcoin ETF cũng vẫn còn tồn tại một vài nhược điểm:
- Phí quản lý: So với việc chịu phí một lần khi mua bán Bitcoin trên các sàn giao dịch tiền điện tử thì việc sở hữu cổ phần trong một Bitcoin ETF có thể dẫn đến phí quản lý cao theo thời gian vì các quỹ ETF thường thu phí quản lý hàng năm.
- Thời gian giao dịch: Trong khi thị trường crypto hoạt động 24/7 thì Bitcoin ETF chỉ giao dịch trong thời gian mở cửa của thị trường chứng khoán.
- Mất tính năng thanh khoản: Bitcoin có thể được dùng làm phương tiện thanh toán ở nhiều quốc gia nhưng Bitcoin ETF lại không thể sử dụng trực tiếp được, việc này sẽ làm mất đi khoản thanh toán tức thời.
- Chênh lệch giá: Giá của Bitcoin ETF khác với giá trị thực của Bitcoin. Các quỹ ETF theo dõi giá của một nhóm tài sản cơ sở được quản lý, do vậy giá của ETF không phải lúc nào cũng khớp với giá trị tài sản của quỹ.
- Thách thức pháp lý: Việc thành lập Bitcoin ETF gặp nhiều thách thức pháp lý và quy định tài nhiều quốc gia, vì thế Bitcoin ETF cũng bị giới hạn thị trường đáng kể.
Tương lai của Bitcoin ETF
Với sự chấp của SEC với các Bitcoin ETF, nhà đầu tư crypto đang cảm thấy lạc quan hơn vì các loại ETF khác không chỉ Bitcoin mà SEC đang xem xét. Nhưng ở hiện tại, Bitcoin ETF sẽ tiếp tục tăng trưởng và mở rộng nếu các quốc gia và cơ quan quản lý tài chính chấp nhận và đồng ý với việc thúc đẩy Bitcoin ETF.
Trong tương lai, các quy định và pháp lý liên quan đến Bitcoin ETF có thể điều chỉnh và thay đổi để đảm bảo tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo an toàn tài chính. Việc điều chỉnh này có thể ảnh hưởng đến cách thức ETF được cấu trúc và hoạt động.
Việc chấp nhận các ETF này có thể thu hút nhiều nhà đầu tư truyền thống và tăng cường sự tham gia vào thị trường tiền điện tử. Nhu cầu đầu tư vào tiền điện tử: Nhu cầu đầu tư vào tiền điện tử và Bitcoin đang gia tăng. Nếu xu hướng này tiếp tục, các Bitcoin-related ETF có thể trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư truyền thống muốn tham gia vào thị trường tiền điện tử mà không cần trực tiếp sở hữu và quản lý Bitcoin.
Tuy nhiên, hiệu suất của Bitcoin ETF vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu từ giá Bitcoin.Nếu giá Bitcoin tăng mạnh, thì Bitcoin-backed ETF cũng sẽ có tỷ suất sinh lời tốt. Tuy nhiên, nếu giá Bitcoin giảm, ETF cũng có thể chịu tổn thất.
Imota - Ví Blockchain mọi người. Với Imota, bạn có thể dễ dàng đầu tư crypto bằng chuyển khoản ngân hàng, giao dịch nhanh chóng, an toàn, bảo mật. Ngoài ra, Imota đang có chương trình giới thiệu bạn bè tặng 5 BUSD và đào Otara miễn phí 3 phiên mỗi ngày
Tham gia cộng động Imota ngay để cập nhật những thông tin, dự án mới nhất.
Facebook: https://www.facebook.com/imota.fanpage
Telegram: https://t.me/imotagroup
Twitter: https://twitter.com/Imota_app